福银网 财经 美元指数持续回落,人民币兑美汇率跌破7.3,短期贬值压力仍存

美元指数持续回落,人民币兑美汇率跌破7.3,短期贬值压力仍存

近两周以来,全球投资者突然交易起了“美联储暂停”(Fed Pause),即赌美联储年底或放缓加息速度甚至暂缓加息,美元指数持续回落。目前美元指数从前高115附近回落到110。一度跌破7.3的在岸人民币在10月26日暴力拉升千余点,夜盘更最高涨至7.1610。离岸人民币最高涨至7.1823,较上一交易日涨超1300点。

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“当日人民币的升值幅度已经接近2015年‘8·11汇改’时人民币单日下跌的幅度,这跟美元走弱、欧元助攻,以及中国央行释放的稳定信号等都有关。”某股份行外汇交易员对记者表示。这种可能出现的“突变”仍对人民币空头构成威胁。

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10月31日,在岸人民币对美元即期收盘跌420点至7.2985,创25日以来新低。截至北京时间当日18:30,离岸人民币对美元跌破7.3,报7.3166。

虽然人民币短期贬值压力仍存,不过,空头对进一步做空人民币有所忌惮。野村外汇策略师Craig Chan近期表示:“对美元/人民币继续向上的确信度有所下降 (从之前5分中的5分,目前降至3分),仍维持11月底7.5的目标,暂时不会进一步调贬人民币的预测。”原因主要在于,全球各国央行都开始进场干预汇市、托举本币。人民币在26日大幅贬值之际,暴力拉升近1300点,这也令空头担心后续可能出现的央行操作。此外,本周四(11月3日)美联储将公布利率决议,空头担忧美联储主席鲍威尔可能释放关于放缓加息的信号。

野村中国首席经济学家陆挺对记者表示,尽管自2020年1月以来有大量外汇流入,但中国央行的外汇储备几乎没有变化。“据我们的估计,自2020年1月以来,大量外汇实际上流入了商业银行,商业银行累计持有约6290亿美元的外汇。”在他看来,由于央行官方外汇储备仅略高于3万亿美元(3.03万亿美元)的最低水平,外管局因而不太可能动用外汇储备干预外汇市场,但商业银行手中大量的外汇仍是潜在的“弹药”,在必要之时,国有商业银行亦可能进场支撑人民币。

“不论是否采取实际行动,但这对空头而言仍是一种潜在的威慑(商业银行抛出美元、购入人民币),毕竟近期日本、印度等国央行都已经开始进场干预汇市。”上述交易员表示。

为阻止日元跌入万劫不复的深渊,日本在10月份动用了6.3万亿日元(约合424.2亿美元)进行外汇干预,这不仅比9月动用的规模要高一倍多,还刷新了历史纪录。

日本财务省于10月31日向外界公布了上述数据,数据起止时间为9月29日至10月27日。投资机构NLI Research Institute驻东京高级经济学家Tsuyoshi Ueno在数据公布之前表示:“7.5万亿日元左右的数字不会令人吃惊。”

而继宣布上调企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数、维稳汇率后,中国央行、外汇局上周二(10月25日)再度发声维稳,称要维护股市、债市、楼市健康发展,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“目前还不清楚中国监管层如何看待美元/人民币汇率的合意水平,即CFETS人民币一篮子指数要在什么样的水平才被视为稳定。”Craig Chan分析称,中国央行上一次(10月11日)公开表示,人民币对中国的一些主要贸易伙伴货币走强。从10月11日至25日,人民币CFETS指数下跌2.3%(年化速度约为45%),但10月26日人民币暴力拉升时,人民币CFETS指数仍下跌约1.4%。

多数机构认为,短期人民币可能仍存在贬值压力,这也是如韩元、日元等亚洲货币共同面临的压力,毕竟美联储加息仍远未结束。上述两大货币一年以来的贬值幅度分别超过了20%和30%。

就贸易情况来看,9月,中国出口增速有所放缓,主要因为欧美发达国家需求下降;就跨境资金流动来看,今年北向资金净流出A股50.88亿元,去年全年净流入则达4000亿元。此外,外国投资者对中国固定收益资产的持有量连续8个月下降。“继8月减少314亿元之后,9月外国持有的中国债券又减少了647亿元,其中中国国债的持有量减少358亿元,而政策性金融债的持有量减少208亿元,同业存单的持有量减少31亿元。总持有量占比从8月的9.8%降至9.4%。这是自2015年下半年以来第二大月度降幅,只有2021年3月出现过更大降幅(-0.55个百分点)。”巴克莱外汇、宏观策略师张蒙对记者表示。

合理的兑外汇率才能够保证一国之民的日常生活基本稳定,如果美联储一直在兑外汇率上做出升值加息的调整,对于各国的经济发展和社会安健都会造成毁灭性的破坏,伤敌一千自损八百,自身也会受到经济圈的反噬。

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