福银网 财经 美联储或将加息50基点,美国国债收益率低于3%

美联储或将加息50基点,美国国债收益率低于3%

最新的MLIV Pulse调查显示,如果美联储主席鲍威尔在本周的新闻发布会上发出任何鸽派信号,一些投资者可能会措手不及。但是近半数投资者在美联储利率决议前仍买入美元。

美联储或将加息50基点,美国国债收益率低于3%

几个月来,投资者一直在热切地等待美联储的政策转向。但现在,至少对某些人来说,这可能来之过早。

美联储预计将在11月利率决议上加息75个基点,以对抗持续高企的通胀。然而激进的紧缩政策有可能将美国推入衰退,这使得美国国债有望创下有记录以来最严重的年度跌幅,而股市则创下2008年以来的最大跌幅。目前,由于对鸽派信号的预期越来越高,一些市场收复了上周的部分损失。

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上周接受调查的250名受访者中,近半数表示他们在11月FOMC会议前买入美元,约78%的人预计两年期美国国债收益率会上涨。如果鲍威尔暗示12月加息50个甚至25个基点以在2023年初结束加息周期,那么这些曾经在美联储积极收紧政策中获利匪浅的押注可能会受到冲击。

美国国债上周结束了连续12周的跌势。这一上涨一度推动基准10年期国债收益率回落至4%左右。

但投资者对美联储12月将采取的行动仍存在严重分歧,期货交易员仍在定价再次加息75个基点的可能性。美联储主席鲍威尔的发言和10月就业报告仍有可能使前景再次发生改变,这可能尤其取决于通胀是否显示出从四十年高位稳步回落的迹象。

近期的期权交易表明投资者也对美联储的政策走向缺乏信心,一些人的预期是到11月底10年期美债收益率下降至3.6%,另一些人则预计其将回升至 4.25%。

不过,对于美联储将暗示最终放缓计划的预期,还是得到了越来越多的人的支持,他们担心已经吃紧的金融状况将引发衰退。本周,10年期美国国债收益率创下2020年3月以来低于3个月年期国债收益率的最大跌幅,突显了这一点。

这一举措的推动因素是投资者增持较长期债券,他们预期经济增长将大幅放缓,美联储将在明年开始降息。SMRA最近的投资组合调查显示,投资者自2021年以来首次回到净多头区域,为100.1%,而摩根大通公司对美国国债客户的调查显示,净多头持有量回升至两年来的最高点。美联储可能出现鸽派意外,但。。。

美联储同行最近的举动表明,鸽派意外的出现并非不可能。加拿大央行和澳大利亚联储最近一次利率决议的加息幅度均低于经济学家和交易员的预期。欧洲央行也被视为不那么激进。

一些交易员已经看到了足够多的可能软化美联储鹰派基调的迹象。美元自5月以来首次月度下跌;尽管一些科技巨头的收益令人失望,但股市已从本月初的低点回升。

Wealth Enhancement Group高级副总裁兼财务顾问Nicole Webb在接受采访时表示,如果美联储在12月加息50个基点,市场将会出现缓解性反弹。

搁置的杠杆收购融资、发行量锐减和收益率飙升最近引发了人们对公司债市场功能失调的担忧。随着更多裂缝的出现,亚洲重新成为焦点,其违约的前景看起来日益严峻。

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